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重磅信号!果然大调仓 明星经理行动了
来源: 中国报    2021-01-26 09:06:46

 新年以来不到1个月的时间,在乐投letou下载基本面好转,货币政策仍未转向的“呵护”下,A股市场如期演绎春季“躁动”,上证指数时隔5年时间再次站上3600点,但板块分化剧烈,个股方面涨少跌多,港股则在南下资金涌入下,恒生指数今年以来涨超10%。

  为了更好地迎战开年,2020年年度排名战刚过,手握重金的明星经理已经开始大举调仓换股, 最新披露的上市交易公告书显示,兴全明星经理谢治宇管理的兴全合润1月份大举加仓板块, 富国板两年定开等多只则在1月份增持了港股配置。

  兴业新进谢治宇前十大重仓股

  当市场还在关注明星经理四季报持仓时,最近上市公告书显示,明星经理在1月份已经开始大幅调仓换股。

  1月25日,由明星经理谢治宇管理的兴全合润混合发布上市交易公告书,公告显示,截止 2021 年 1 月 21 日,兴全合润最新规模达到241.73亿元,相比去年年末增长了17.36%。兴全合润的股票仓位为88.28%,相比去年年末提升了2.07个百分点,继续高仓位迎战市场。

  不过,值得注意的是,随着A股市场的核心龙头股估值进一步走高,“核心资产”是否出现估值溢价引发市场热议时,谢治宇在开年大举加仓板块,增加了持仓组合的“防守性”。

  截止1月21日,在行业配置上,制造业占兴全合润的资产净值比例达到59.71%,仍为第一大重仓行业;业占比高达13.55%,相比去年年末大幅提升了8.74%,是仅次于制造业的第二大重仓板块,也是他加仓最多的一个板块;信息传输、软件和信息技术服务业占比5.67%,相比去年年末微幅增加了0.86个百分点。

  兴全合润的前十大重仓股也出现不小变动,海尔智家、三一重工、中国平安依旧占据兴全合润前三大重仓股位置,不过,海尔智家取代中国平安,晋升该的第一大重仓股。

  股中的兴业以及安防龙头股――海康威视新进兴全合润前十大重仓股,数据显示,兴业及海康威视今年以来分别上涨9.77%、39.46%。

  半导体板块中的晶晨股份、光伏龙头股隆基股份退出前十大重仓股。

  多只次新已经完成建仓

  1月25日同时披露的其他几份上市交易公告书,也曝光了经理调仓换股的动向,富国板两年定混合上市交易公告书显示,该成立于去年7月14日,截止1月22日,成立以来净值上涨33.46%,今年以来涨超13%,表现可圈可点。

  截止1月21日,富国板两年定开混合最新股票仓位为88.59%,相比去年年末提升了27.54个百分点,已经基本完成建仓,此外,港股占资产比例为1.21%,而去年年末该并未配置港股资产。从前十大重仓股变动看,亿纬锂能取代分众传媒晋升头号重仓股,科拓生物、晶盛机电、深信服、鼎龙股份4只个股新进其前十大重仓股,迈瑞医疗、火星人、博腾股份、仙乐健康退出前十大重仓股。

  成立于去年7月24日的华夏板两年定开最新股票仓位为86.94%,相比去年年末提升近17个百分点,也在6个月建仓期临近时基本完成建仓,相比去年年末,东方财富新进前十大重仓股,先导智能退出前十大重仓股。

  其他的调仓换股上,道通科技新进汇添富科创板两年定开混合前十大重仓股,虹软科技退出前十大重仓股。

  恒玄科技、澜起科技新进易方达科创板两年定开混合前十大重仓股,思瑞浦、蓝特光学退出前十大重仓股。

  比亚迪电子、恒玄科技、思摩尔国际三只股票新进南方科创板三年定开混合前十大重仓股,天合光能、芯朋微、中芯国际退出前十大重仓股。

  持续关注具备核心竞争力的

  展望2021年投资机会,兴全合润经理谢治宇曾表示,未来将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀,平衡好短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀。整体配置以具备良好发展前景、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。

  据汇添富科创板两年定开经理马翔介绍,该坚持以企业基本面分析为立足点,寻找代表科技发展方向的主航道,并在科创板内寻找能够成长为行业领袖的,中长期持股,分享企业成长增值。主要投资于高端制造、IT、医药三个科技创新板块,保持行业相对均衡;在每个板块内,选择竞争格局相对清晰的子行业,挑选竞争优势显著的龙头,在盈利增速和估值匹配的前提下进行投资布局。

  易方达科创板两年定开经理郑希在四季报中透露,组合以信息产业、高端制造业和医药行业为核心仓位,同时提升了估值较低的港股科技龙头的配置比例。

  华夏板两年定开混合经理林晶称,该始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业。重点投向四大方向:TMT(通信、电子、计算机等)、互联网(娱乐互联网、消费互联网等)、生物医药(医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO 等)、高端制造(光伏、新能源车、军工等)。投资板块以板和科创板为主。

  南方科创板三年定开披露的季报中提到,投资范围主要聚焦于科创板,坚持从长期价值和产业趋势出发,更加坚定持有能够抵御乐投letou下载周期波动的龙头,以更长的视角去进行投资的判断与决策。